Schroder International Selection Fund Japanese Equity B

LU0106240376
1.131,82 JPY 28/09/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106240376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 30,430 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,80 %
Beni di consumo 22,13 %
Settore finanziario 18,01 %
Alta tecnologia 15,01 %
Telecomunicazioni 9,53 %
Salute e farmacia 9,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,01 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,58 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,46 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,01 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,91 %
KDDI CORP ORD 2,91 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,83 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,83 %
KEYENCE CORP ORD 2,72 %
ISUZU MOTORS LTD ORD 2,59 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,86 % -7,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi -7,32 % -7,16 %
Rendimento a 1 anno -16,33 % -16,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,97 % 7,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,03
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,22