Schroder International Selection Fund Japanese Equity B

LU0106240376
1.207,70 JPY 06/02/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106240376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 29,550 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,49 %
Beni di consumo 21,44 %
Settore finanziario 19,07 %
Alta tecnologia 15,32 %
Salute e farmacia 10,10 %
Telecomunicazioni 9,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,62 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,74 %
SONY GROUP CORP ORD 4,26 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,08 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,07 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,83 %
KDDI CORP ORD 2,80 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,71 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,69 %
ISUZU MOTORS LTD ORD 2,59 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 5,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -1,63 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -3,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,37 % 8,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 13,68 %
Beta 1,02
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,11