Schroder International Selection Fund Pacific Equity A

LU0106259558
20,95 USD 05/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 382,680 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,85 %
Settore finanziario 27,25 %
Beni di consumo 19,41 %
Industrie e servizi vari 8,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,97 %
Salute e farmacia 4,55 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Paesi Pesi
Cina 24,68 %
India 18,89 %
Hong Kong 15,89 %
Corea del Sud 12,14 %
Gran Bretagna 4,49 %
Singapore 3,87 %
Indonesia 2,37 %
Lussemburgo 2,36 %
Thailandia 1,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,97 %
INR - Rupia indiana 18,76 %
KRW - Won sudcoreano 12,14 %
CNY - Yuan cinese 6,19 %
USD - Dollaro americano 6,11 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,36 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
THB - Baht thailandese 1,61 %
EUR - Euro 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,06 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 4,99 %
HDFC BANK LTD ORD 4,10 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 4,07 %
AIA GROUP LTD ORD 3,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,27 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,19 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 3,10 %
INFOSYS LTD ORD 2,74 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,18 % 8,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -2,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno -12,08 % -7,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,87 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,73 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 1,07
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,60