Schroder International Selection Fund Pacific Equity B

LU0106259632
15,18 USD 28/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,26 %
Settore finanziario 24,42 %
Beni di consumo 21,03 %
Industrie e servizi vari 8,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,51 %
Salute e farmacia 4,41 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Paesi Pesi
Cina 28,91 %
Hong Kong 16,48 %
India 15,91 %
Corea del Sud 11,20 %
Gran Bretagna 4,34 %
Singapore 3,33 %
Lussemburgo 2,18 %
Indonesia 1,63 %
Thailandia 1,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,98 %
INR - Rupia indiana 15,86 %
KRW - Won sudcoreano 11,20 %
CNY - Yuan cinese 6,95 %
USD - Dollaro americano 6,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,84 %
IDR - Rupia indonesiana 1,63 %
THB - Baht thailandese 1,63 %
EUR - Euro 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,16 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 4,15 %
AIA GROUP LTD ORD 3,91 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,58 %
HDFC BANK LTD ORD 3,40 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,79 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,69 %
INFOSYS LTD ORD 2,62 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,07 % -10,04 %
Rendimento a 3 mesi -7,64 % -8,13 %
Rendimento a 6 mesi -8,92 % -10,77 %
Rendimento a 1 anno -14,64 % -10,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 1,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,68 % 5,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,06
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,82