Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
4,706 GBP 27/09/2023
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 34,990 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 48,45 %
Settore finanziario 18,65 %
Industrie e servizi vari 11,74 %
Salute e farmacia 11,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,73 %
Alta tecnologia 2,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 75,96 %
Irlanda 11,88 %
Germania 3,98 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 87,92 %
EUR - Euro 12,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 9,46 %
Burberry Group PLC ORD 6,48 %
NEXT PLC ORD 5,71 %
RELX PLC ORD 5,69 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,16 %
Whitbread PLC ORD 4,66 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,43 %
GERRESHEIMER AG ORD 3,98 %
ENTAIN PLC ORD 3,85 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,78 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 4,36 %
Rendimento a 1 anno 16,73 % 15,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,87 % 12,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,33 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 4,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,74 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 1,23
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -