Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
4,422 GBP 19/05/2022
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 37,790 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,23 %
Settore finanziario 20,63 %
Salute e farmacia 14,62 %
Industrie e servizi vari 8,12 %
Alta tecnologia 7,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 73,78 %
Irlanda 11,39 %
Francia 3,10 %
Germania 2,53 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 85,95 %
EUR - Euro 14,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELX PLC ORD 7,17 %
UNILEVER PLC ORD 6,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,60 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,49 %
INFORMA PLC ORD 4,83 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,76 %
Burberry Group PLC ORD 4,35 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,31 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,27 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,21 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,00 % -6,25 %
Rendimento a 3 mesi -9,58 % -4,71 %
Rendimento a 6 mesi -14,40 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -9,86 % 4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,05 % 4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,44 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,95 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,08 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,21
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -