Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B

LU0106260721
19,83 USD 20/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106260721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,130 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
EUR - Euro 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 9,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 3,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-NOV-2029 2,54 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 1,71 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -8,27 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,95
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,43