Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B

LU0136043980
109,43 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 57,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,73 %
Liquidità 42,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,87 %
Canada 8,75 %
Francia 5,92 %
Norvegia 5,57 %
Finlandia 5,00 %
Spagna 3,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-APR-2022 8,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 6,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-JUL-2022 5,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 5,23 %
NORDEA BANK ABP 0% 22-AUG-2022 5,00 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-JUN-2022 4,82 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 5,60 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % 5,33 %
Rendimento a 1 anno 14,32 % 15,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,02