Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B

LU0136043980
110,18 USD 01/12/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 43,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,25 %
Liquidità 39,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,30 %
Gran Bretagna 10,10 %
Canada 8,99 %
Norvegia 5,40 %
Singapore 5,06 %
Francia 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 8,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-OCT-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 7,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 7,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 6,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 6,74 %
SANTANDER UK PLC 0% 05-DEC-2022 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 5,12 %
MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE BRANCH) 0% 23-FEB-2023 5,06 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 03-JAN-2023 4,98 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,58 % -5,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 3,46 %
Rendimento a 1 anno 8,64 % 10,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 2,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 0,78
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,46