Schroder International Selection Fund US Large Cap B

LU0106261455
195,11 USD 24/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 40,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,14 %
Beni di consumo 21,44 %
Salute e farmacia 16,25 %
Settore finanziario 10,93 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Industrie e servizi vari 6,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,82 %
Irlanda 1,93 %
Svizzera 1,63 %
Gran Bretagna 1,59 %
Olanda 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,97 %
EUR - Euro 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,29 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,79 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,57 %
MERCK & CO INC ORD 3,02 %
ANTHEM INC ORD 2,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,75 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,82 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,90 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno 9,86 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,80 % 13,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,82 % 12,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,41 % 14,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,00 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 14,68