Schroder International Selection Fund US Large Cap B

LU0106261455
207,33 USD 27/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 35,200 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 4,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,49 %
Beni di consumo 18,34 %
Salute e farmacia 15,10 %
Settore finanziario 8,58 %
Servizi alle collettività 6,07 %
Industrie e servizi vari 4,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,28 %
Svizzera 2,40 %
Irlanda 2,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,29 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,86 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,70 %
NVIDIA CORP ORD 4,17 %
USD CASH 4,03 %
ADOBE INC ORD 3,92 %
MERCK & CO INC ORD 3,58 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,53 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,66 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,54 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 4,96 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 11,23 % 11,19 %
Rendimento a 1 anno 5,91 % 8,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,99 % 13,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,51 % 11,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,19 % 13,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,86
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 12,43