Schroder International Selection Fund US Large Cap B

LU0106261455
188,20 USD 24/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 34,990 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,87 %
Beni di consumo 21,04 %
Salute e farmacia 18,14 %
Settore finanziario 13,83 %
Servizi alle collettività 5,85 %
Industrie e servizi vari 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,43 %
Irlanda 3,45 %
Svizzera 1,85 %
Olanda 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
EUR - Euro 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,99 %
MERCK & CO INC ORD 4,49 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,83 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,13 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,98 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,92 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 2,92 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,87 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,84 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -5,63 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -10,37 % -9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,35 % 18,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,86 % 13,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,49 % 13,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,87
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 12,40