Schroder ISF All China Equity A Acc USD

LU1831875114
132,64 USD 12/08/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1831875114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 7,330 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,71 %
Beni di consumo 19,95 %
Industrie e servizi vari 16,11 %
Settore finanziario 12,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,14 %
Salute e farmacia 8,48 %
Servizi alle collettività 3,33 %
Paesi Pesi
Cina 84,88 %
Hong Kong 7,91 %
Gran Bretagna 1,37 %
Stati Uniti 1,27 %
Australia 1,22 %
Italia 1,12 %
Canada 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,02 %
CNY - Yuan cinese 40,26 %
USD - Dollaro americano 6,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,37 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,01 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,40 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,62 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,40 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,23 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,20 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,02 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,00 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -5,82 %
Rendimento a 3 mesi 13,01 % 10,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -7,33 %
Rendimento a 1 anno -14,72 % -16,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,52 % -0,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 20,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -