Schroder ISF All China Equity B Acc EUR

LU1831875890
133,24 EUR 16/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1831875890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,860 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,56 %
Beni di consumo 20,34 %
Settore finanziario 15,20 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,91 %
Salute e farmacia 9,54 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Paesi Pesi
Cina 80,62 %
Hong Kong 8,53 %
Gran Bretagna 4,18 %
Australia 1,86 %
Italia 1,53 %
Stati Uniti 1,19 %
Canada 0,89 %
Svizzera 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,14 %
CNY - Yuan cinese 35,53 %
USD - Dollaro americano 6,38 %
GBP - Sterlina inglese 4,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,65 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,18 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,70 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,34 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,89 %
AIA GROUP LTD ORD 2,64 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,63 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 2,48 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,43 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -6,14 %
Rendimento a 3 mesi -13,34 % -13,65 %
Rendimento a 6 mesi -23,01 % -21,96 %
Rendimento a 1 anno -17,35 % -25,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,61 % -5,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -