Schroder ISF All China Equity B Acc EUR

LU1831875890
134,89 EUR 05/10/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1831875890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 6,600 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,85 %
Beni di consumo 20,90 %
Industrie e servizi vari 16,83 %
Settore finanziario 12,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,97 %
Salute e farmacia 9,43 %
Servizi alle collettività 1,63 %
Paesi Pesi
Cina 86,08 %
Hong Kong 7,97 %
Stati Uniti 1,88 %
Italia 1,17 %
Australia 1,11 %
Canada 0,78 %
Olanda 0,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 50,58 %
CNY - Yuan cinese 39,77 %
USD - Dollaro americano 7,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,10 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,91 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,20 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,61 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,51 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,26 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,20 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,96 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,12 % -6,04 %
Rendimento a 3 mesi -12,88 % -15,45 %
Rendimento a 6 mesi -7,33 % -9,99 %
Rendimento a 1 anno -14,69 % -12,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,12 % -4,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - -2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -