Schroder ISF All China Equity B Acc EUR

LU1831875890
115,81 EUR 28/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1831875890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,120 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 103,40 %
Liquidità -1,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,65 %
Beni di consumo 27,19 %
Industrie e servizi vari 15,79 %
Settore finanziario 11,73 %
Salute e farmacia 8,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,44 %
Servizi alle collettività 5,17 %
Paesi Pesi
Cina 93,25 %
Hong Kong 6,51 %
Australia 1,24 %
Italia 1,22 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,23 %
CNY - Yuan cinese 41,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
USD - Dollaro americano 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,58 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,86 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,34 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,19 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,99 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,92 %
MEITUAN ORD 2,66 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,15 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -14,11 % -6,59 %
Rendimento a 1 anno -13,50 % -2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,84 % -11,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % -3,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,53 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,81
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,81