Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc USD

LU0351440481
148,99 USD 02/10/2023
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
4,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351440481
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,410 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,58 %
EUR - Euro 14,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,29 %
JPY - Yen giapponese 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SK HYNIX INC 1.75% 11-APR-2030 6,89 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 6,66 %
LENOVO GROUP LTD 26-AUG-2029 4,97 %
POSCO HOLDINGS INC 01-SEP-2026 4,89 %
WYNN MACAU LTD 07-MAR-2029 4,81 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 4,56 %
MEITUAN 27-APR-2028 4,33 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 4,24 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 3,86 %
LG CHEM LTD 1.25% 18-JUL-2028 3,18 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % -0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 3,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,51 % 5,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,54 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 8,99 %
Beta 0,87
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,66