Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc USD

LU0351440481
146,73 USD 07/06/2023
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351440481
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 4,400 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 3,69 %
Liquidità -0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,17 %
EUR - Euro 12,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,74 %
JPY - Yen giapponese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 6,74 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 6,23 %
SK HYNIX INC 1.75% 11-APR-2030 6,16 %
MEITUAN 27-APR-2028 4,96 %
WYNN MACAU LTD 07-MAR-2029 4,87 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 4,65 %
LENOVO GROUP LTD 26-AUG-2029 4,08 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,90 %
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 30-NOV-2026 3,87 %
UNIVERSE TREK LTD 15-JUN-2026 3,35 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,96 % 5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 5,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark 8,88 %
Beta 0,88
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,39