Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc EUR

LU0248178906
178,71 EUR 28/09/2023
Azioni - BRIC Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178906
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,710 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,48 %
Settore finanziario 21,88 %
Beni di consumo 19,32 %
Industrie e servizi vari 9,18 %
Servizi alle collettività 7,79 %
Salute e farmacia 5,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 52,35 %
India 25,81 %
Brasile 14,95 %
Hong Kong 3,92 %
Stati Uniti 1,86 %
Singapore 1,16 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,71 %
INR - Rupia indiana 25,81 %
CNY - Yuan cinese 12,73 %
USD - Dollaro americano 10,24 %
BRL - Real brasiliano 9,49 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,31 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,18 %
ICICI BANK LTD ORD 3,74 %
HDFC BANK LTD ORD 3,25 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,87 %
AXIS BANK LTD ORD 2,46 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,36 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,30 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,10 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % 14,25 %
Rendimento a 1 anno -9,04 % 1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,55 % 9,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,48 % 7,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 7,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 16,52 %
Beta 0,94
Tracking error 3,12 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -