Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc EUR

LU0248178906
178,79 EUR 31/05/2023
Azioni - BRIC Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178906
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 10,920 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,92 %
Settore finanziario 23,66 %
Beni di consumo 19,50 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Salute e farmacia 6,44 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Paesi Pesi
Cina 53,00 %
India 22,29 %
Brasile 12,29 %
Hong Kong 6,62 %
Stati Uniti 2,40 %
Singapore 1,53 %
Gran Bretagna 0,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,31 %
INR - Rupia indiana 22,29 %
CNY - Yuan cinese 15,43 %
USD - Dollaro americano 9,77 %
BRL - Real brasiliano 8,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,88 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,68 %
ICICI BANK LTD ORD 3,46 %
HDFC BANK LTD ORD 3,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,79 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,61 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,55 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,41 %
USD CASH 2,40 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % 3,68 %
Rendimento a 3 mesi -5,90 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi -7,46 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -13,14 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,04 % 9,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,75 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 16,64 %
Beta 0,92
Tracking error 3,10 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -