Schroder ISF BlueOrchard Em Mkts Clmt Bd A AccUSD

LU2328266650
90,76 USD 26/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU2328266650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2021
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,75 %
EUR - Euro 27,91 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-NOV-2023 2,00 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,83 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 1,70 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-SEP-2023 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-OCT-2023 1,61 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,57 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1 1,53 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 14-OCT-2031 1,44 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 07-MAR-2029 1,32 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -4,37 % -4,16 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -