Schroder ISF Carbon Neutral Credit A Acc EUR

LU2343327081
85,30 EUR 21/09/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2343327081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/06/2021
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,830 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,56 %
Azioni 0,44 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,58 %
EUR - Euro 36,23 %
GBP - Sterlina inglese 10,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LOXAM 6.375% 15-MAY-2028 1,10 %
CREDIT AGRICOLE SA 5.589% 05-JUL-2026 1,09 %
AMERICAN EXPRESS CO 5.625% 28-JUL-2034 1,08 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.8% 26-JUN-2025 1,00 %
AMGEN INC 02-MAR-2026 0,92 %
DIAMOND II LTD 28-JUL-2026 0,91 %
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) LTD 5.5% 06-APR- 0,89 %
CVS HEALTH CORP 5.875% 01-JUN-2053 0,83 %
NATURA COSMETICOS S/A 4.125% 03-MAY-2028 0,80 %
KFW 2.875% 29-MAY-2026 0,79 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -
Rendimento a 1 anno 0,71 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -