Schroder ISF Carbon Neutral Credit A Acc EUR

LU2343327081
85,53 EUR 01/06/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2343327081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/06/2021
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,54 %
USD - Dollaro americano 45,19 %
GBP - Sterlina inglese 6,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,39 %
AMGEN INC 02-MAR-2026 1,17 %
DIAMOND II LTD 28-JUL-2026 1,14 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 01-JAN-4000 0,97 %
ARROW ELECTRONICS INC 01-MAR-2026 0,94 %
LOXAM 15-MAY-2028 0,89 %
INTRUM AB 9.25% 15-MAR-2028 0,86 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,83 %
PANDORA A/S 4.5% 10-APR-2028 0,81 %
NATURA COSMETICOS S/A 4.125% 03-MAY-2028 0,79 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -
Rendimento a 3 mesi 0,64 % -
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -
Rendimento a 1 anno -4,67 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -