Schroder ISF Carbon Neutral Credit A Dis EUR

LU2343327164
82,95 EUR 08/12/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2343327164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/06/2021
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,97 %
USD - Dollaro americano 42,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,94 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,33 %
CAIXABANK SA 6.75% 1,12 %
ELECTROLUX AB 4.125% 05-OCT-2026 0,87 %
ELEVANCE HEALTH INC 15-OCT-2032 0,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 15-OCT-2024 0,87 %
COMCAST CORP 07-NOV-2025 0,87 %
HSBC HOLDINGS PLC 03-NOV-2033 0,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15% 15-OCT-2025 0,87 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 0,84 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,99 % -
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -
Rendimento a 1 anno -13,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -