Schroder ISF Carbon Neutral Credit B Acc EUR

LU2343327248
82,49 EUR 27/09/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2343327248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/06/2021
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,32 %
EUR - Euro 45,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LENOVO GROUP LTD 6.536% 27-JUL-2032 1,03 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.875% 0,81 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 0,81 %
LENOVO GROUP LTD 5.831% 27-JAN-2028 0,80 %
HP INC 15-JAN-2033 0,79 %
LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15-MAR-2027 0,79 %
ELEVANCE HEALTH INC 5.95% 15-DEC-2034 0,74 %
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) LTD 5.5% 06-APR- 0,74 %
RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05-MAR-2027 0,74 %
ASR NEDERLAND NV 5% 0,71 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % -
Rendimento a 3 mesi -3,55 % -
Rendimento a 6 mesi -10,62 % -
Rendimento a 1 anno -17,71 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -