Schroder ISF China A A Acc USD

LU1713307426
128,42 USD 24/05/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1713307426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 317,240 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 3,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,03 %
Beni di consumo 17,35 %
Settore finanziario 13,78 %
Alta tecnologia 12,89 %
Salute e farmacia 9,97 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Cina 95,84 %
Stati Uniti 1,73 %
Svizzera 0,83 %
Olanda 0,60 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 95,11 %
USD - Dollaro americano 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,90 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,49 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,87 %
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD ORD 2,83 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,71 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,70 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,59 %
SATELLITE CHEMICAL CO LTD ORD 2,40 %
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD ORD 2,36 %
HUBEI DINGLONG CO LTD ORD 2,25 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -11,28 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % 7,43 %
Rendimento a 1 anno -5,17 % -1,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,12 % -7,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % -5,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,25 %
Volatilità del benchmark 24,92 %
Beta 0,60
Tracking error 4,74 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 11,19