Schroder ISF China A A Acc USD

LU1713307426
116,84 USD 26/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
6,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1713307426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 289,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,77 %
Beni di consumo 18,13 %
Industrie e servizi vari 15,96 %
Alta tecnologia 15,30 %
Settore finanziario 14,56 %
Salute e farmacia 11,28 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 97,41 %
Olanda 0,58 %
Svizzera 0,52 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 97,41 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,90 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,02 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,72 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,39 %
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD ORD 3,35 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,22 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 2,97 %
SATELLITE CHEMICAL CO LTD ORD 2,70 %
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,52 %
HUBEI DINGLONG CO LTD ORD 2,33 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -15,66 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -14,61 % -2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,29 % -11,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,73 % -2,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,92 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,61
Tracking error 4,71 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 10,58