Schroder ISF China A A Acc USD

LU1713307426
135,43 USD 26/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1713307426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 431,880 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,90 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,18 %
Industrie e servizi vari 18,60 %
Alta tecnologia 17,34 %
Settore finanziario 17,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,81 %
Salute e farmacia 11,50 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Paesi Pesi
Cina 95,03 %
Svizzera 2,91 %
Olanda 1,40 %
Stati Uniti 0,35 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 95,03 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,64 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,96 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,76 %
OPPEIN HOME GROUP INC ORD 3,61 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,06 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 2,33 %
CHACHA FOOD CO LTD ORD 2,26 %
SATELLITE CHEMICAL CO LTD ORD 2,17 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,13 %
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,13 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,86 % 5,70 %
Rendimento a 3 mesi -16,92 % -5,39 %
Rendimento a 6 mesi -23,65 % -12,72 %
Rendimento a 1 anno -20,97 % -25,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,32 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -