Schroder ISF China Local Currency Bond B Acc EUR

LU2332803480
106,06 EUR 22/09/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2332803480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2021
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 92,81 %
USD - Dollaro americano 6,83 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 9,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-N 8,64 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.82% 17-JUN-2027 7,94 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 6,85 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74% 23-FE 6,65 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 5,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 4,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 4,55 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-OC 4,29 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.74% 16-NOV-2030 3,56 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno -9,07 % -8,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -