Schroder ISF China Local Currency Bond B Acc EUR

LU2332803480
117,59 EUR 30/09/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU2332803480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2021
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,890 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,09 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 92,84 %
USD - Dollaro americano 5,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 6,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 5,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 5,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,96 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74% 23-FE 4,41 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.82% 17-JUN-2027 4,39 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,46 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 3,39 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 10,74 % 12,19 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -