Schroder ISF Emerg Mkts Multi-Asset A1 Acc USD

LU1201003784
97,23 USD 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1201003784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 51,56 %
Obbligazioni 45,76 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,56 %
Settore finanziario 12,55 %
Beni di consumo 8,43 %
Servizi alle collettività 5,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,99 %
Industrie e servizi vari 3,75 %
Salute e farmacia 2,62 %
Paesi Pesi
Cina 19,44 %
Corea del Sud 9,09 %
Brasile 8,11 %
Hong Kong 6,12 %
Messico 5,23 %
India 5,06 %
Grecia 4,77 %
Sudafrica 4,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,68 %
EUR - Euro 6,72 %
BRL - Real brasiliano 6,71 %
KRW - Won sudcoreano 4,71 %
MXN - Peso messicano 4,32 %
CNY - Yuan cinese 4,21 %
ZAR - Rand sudafricano 3,66 %
INR - Rupia indiana 3,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,45 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE I ACC 3,27 %
SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES I ACC USD 2,69 %
SK HYNIX INC 1.75% 11-APR-2030 2,61 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC 2,42 %
LI AUTO INC .25% 01-MAY-2028 2,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,04 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,66 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,79
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,10