Schroder ISF Emerg Mkts Multi-Asset A1 Acc USD

LU1201003784
99,21 USD 08/06/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1201003784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 1,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 48,08 %
Obbligazioni 34,08 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,58 %
Settore finanziario 10,52 %
Beni di consumo 7,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,35 %
Servizi alle collettività 4,29 %
Industrie e servizi vari 3,83 %
Salute e farmacia 2,54 %
Paesi Pesi
Cina 20,33 %
Brasile 7,13 %
Corea del Sud 7,06 %
Hong Kong 6,45 %
Sudafrica 5,92 %
Messico 5,49 %
India 4,70 %
Indonesia 3,89 %
Repubblica Ceca 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,40 %
BRL - Real brasiliano 6,35 %
ZAR - Rand sudafricano 5,34 %
MXN - Peso messicano 4,62 %
KRW - Won sudcoreano 4,60 %
CNY - Yuan cinese 4,55 %
EUR - Euro 3,27 %
INR - Rupia indiana 3,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,34 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE I ACC 2,88 %
SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES I ACC USD 2,79 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC 2,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,18 %
SK HYNIX INC 1.75% 11-APR-2030 2,14 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 2,08 %
LI AUTO INC .25% 01-MAY-2028 1,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,64 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 1,60 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 2,75 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % 1,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,13 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -