Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc USD

LU0795632776
101,17 USD 03/10/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 2,510 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,23 %
MXN - Peso messicano 6,49 %
BRL - Real brasiliano 5,51 %
ZAR - Rand sudafricano 3,52 %
IDR - Rupia indonesiana 3,43 %
PLN - Zloty polacco 2,63 %
EUR - Euro 1,86 %
HUF - Fiorino ungherese 1,06 %
THB - Baht thailandese 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-NOV-2023 3,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 1,56 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,53 %
EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.625% 28-FE 1,39 %
ECOPETROL SA 8.875% 13-JAN-2033 1,20 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,18 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 22-SEP-2032 1,15 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,11 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,59 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta 1,54
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -