Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc USD

LU0795632776
101,88 USD 31/05/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 2,540 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,24 %
MXN - Peso messicano 5,39 %
BRL - Real brasiliano 4,48 %
ZAR - Rand sudafricano 3,81 %
IDR - Rupia indonesiana 3,41 %
PLN - Zloty polacco 2,44 %
EUR - Euro 2,22 %
HUF - Fiorino ungherese 1,11 %
THB - Baht thailandese 0,80 %
CLP - Peso cileno 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,51 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,62 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,58 %
ECOPETROL SA 8.875% 13-JAN-2033 1,41 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,40 %
USD CASH 1,26 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,24 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,22 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno 2,08 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,56
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -