Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
20,85 EUR 05/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113257694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1213,900 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 1,88 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,14 %
GBP - Sterlina inglese 6,79 %
USD - Dollaro americano 5,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,41 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,94 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,92 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,90 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,89 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,82 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,77 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,76 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,75 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,73 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,05 % -3,90 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -2,78 %
Rendimento a 6 mesi -10,33 % -9,50 %
Rendimento a 1 anno -16,17 % -13,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,11 % -3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,02 % 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,18
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -