Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
21,03 EUR 03/10/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113257694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1569,060 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,71 %
USD - Dollaro americano 8,46 %
GBP - Sterlina inglese 5,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,10 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,05 %
SOCIETE GENERALE SA 6.691% 10-JAN-2034 1,04 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65% 19-MAY 0,93 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 07-SEP-2033 0,85 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,73 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,73 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.125% 14-JUN-2 0,72 %
KERING SA 3.875% 05-SEP-2035 0,69 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,25 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % -1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,48 % 0,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,19
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -