Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
21,82 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113257694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1337,480 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,71 %
GBP - Sterlina inglese 7,89 %
USD - Dollaro americano 6,00 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 0,91 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,90 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,86 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,80 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,79 %
EQT AB 0% 06-APR-2032 0,76 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,73 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,71 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,71 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,69 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,98 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -11,22 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -11,02 % -8,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,79 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,22
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,57