Schroder ISF EURO Government Bond B Dis EUR AV

LU0063575632
5,168 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0063575632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,160 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,51 %
Liquidità -0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,10 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
CAD - Dollaro canadese -0,19 %
USD - Dollaro americano -0,36 %
GBP - Sterlina inglese -1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 2.875% 29-MAY-2026 4,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2026 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 3,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 2,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 2,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,24 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,18 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -4,25 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,29 % -4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,77 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,58 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,60
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -