Schroder ISF EURO High Yield B Dis EUR QV

LU1476607822
83,52 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1476607822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 11,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 1,22 %
Azioni 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,83 %
GBP - Sterlina inglese 15,32 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 4,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,66 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,68 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 1,57 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,34 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 1,31 %
CTEC II GMBH 15-FEB-2030 1,30 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,25 %
CIDRON AIDA FINCO SARL 01-APR-2028 1,22 %
EUR CASH 1,19 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 5,42 % 4,04 %
Rendimento a 1 anno 9,17 % 9,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,87 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 1,22
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -