Schroder ISF EURO Liquidity B Acc EUR

LU0136043550
116,37 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,900 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 95,59 %
Obbligazioni 4,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,86 %
Francia 11,21 %
Belgio 7,45 %
Svezia 7,44 %
Olanda 7,42 %
Finlandia 6,73 %
Germania 4,05 %
Canada 3,47 %
Norvegia 3,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,30 %
USD - Dollaro americano 7,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,33 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 7,44 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,47 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-SEP-2023 4,41 %
LLOYDS BANK PLC 0% 27-OCT-2023 4,40 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 10-NOV- 4,39 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 16-OCT-2023 4,06 %
KBC BANK 21-NOV-2023 4,05 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,05 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 07-NOV-2023 4,05 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,37 % 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,38 %
Volatilità del benchmark 0,38 %
Beta 0,95
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,98
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -