Schroder ISF European Sustainable Eq A Acc EUR

LU1910162970
134,28 EUR 24/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910162970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 4,750 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,44 %
Settore finanziario 16,68 %
Industrie e servizi vari 15,53 %
Salute e farmacia 13,18 %
Alta tecnologia 10,71 %
Servizi alle collettività 8,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,36 %
Telecomunicazioni 2,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,60 %
Germania 12,08 %
Francia 10,53 %
Svezia 10,35 %
Svizzera 8,20 %
Olanda 7,49 %
Italia 5,52 %
Finlandia 5,35 %
Portogallo 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,66 %
GBP - Sterlina inglese 25,80 %
SEK - Corona svedese 10,29 %
CHF - Franco svizzero 8,02 %
NOK - Corona norvegese 3,23 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 3,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,85 %
NOVARTIS AG ORD 3,59 %
NESTE OYJ ORD 3,58 %
SIEMENS AG ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,48 %
HISCOX LTD ORD 3,12 %
BEIERSDORF AG ORD 3,08 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,08 %
SAP SE ORD 2,95 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,95 % 9,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno -12,01 % -7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -