Schroder ISF European Value A1 Acc EUR

LU0161304786
73,57 EUR 26/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161304786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,970 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,89 %
Liquidità 3,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,91 %
Beni di consumo 21,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,82 %
Industrie e servizi vari 11,14 %
Servizi alle collettività 10,02 %
Telecomunicazioni 7,86 %
Salute e farmacia 7,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,09 %
Germania 23,26 %
Francia 17,50 %
Italia 6,22 %
Svezia 4,42 %
Lussemburgo 4,35 %
Svizzera 3,18 %
Olanda 2,11 %
Spagna 2,06 %
Danimarca 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,40 %
GBP - Sterlina inglese 27,05 %
SEK - Corona svedese 4,42 %
CHF - Franco svizzero 2,32 %
DKK - Corona danese 1,85 %
USD - Dollaro americano 1,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 3,06 %
EUR CASH 2,81 %
Ses Fdr 2,56 %
BAYER AG ORD 2,53 %
CONTINENTAL AG ORD 2,46 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,45 %
ORANGE SA ORD 2,45 %
ITV PLC ORD 2,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,36 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % -0,99 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno 26,76 % 17,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,61 % 10,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,66 % 5,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,75 % 6,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,21 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,30
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,21