Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc USD

LU0562314046
188,24 USD 21/09/2023
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
8,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562314046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,29 %
Liquidità 8,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,06 %
Beni di consumo 13,37 %
Industrie e servizi vari 9,67 %
Servizi alle collettività 6,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Telecomunicazioni 3,22 %
Salute e farmacia 3,00 %
Alta tecnologia 0,24 %
Paesi Pesi
Slovenia 6,91 %
Stati Uniti 5,93 %
Gran Bretagna 5,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,90 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
ISK - Corona islandese 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 6,96 %
JSC HALYK BANK GDR 5,51 %
USD CASH 5,18 %
FPT CORP ORD 4,42 %
VINHOMES JSC ORD 4,37 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 4,13 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,43 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 3,15 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,13 %
EMAAR DEVELOPMENT PJSC ORD 3,09 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 10,95 % 7,70 %
Rendimento a 6 mesi 19,42 % 9,97 %
Rendimento a 1 anno 8,94 % -4,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,87 % 5,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,64 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,07 % 5,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 16,58 %
Beta 0,99
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,71