Schroder ISF Glo Conv Bd A Acc USD

LU0351442180
158,43 USD 02/06/2023
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351442180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 61,610 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 7,55 %
Liquidità 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,21 %
EUR - Euro 22,67 %
JPY - Yen giapponese 10,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,61 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,48 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,45 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,36 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,24 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,91 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,90 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,87 %
RAG-STIFTUNG 16-NOV-2029 1,61 %
BILL HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,45 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 1,45 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 4,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % 0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,63 % 7,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 10,72 %
Beta 0,77
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,91