Schroder ISF Global Bond A Acc USD

LU0106256372
10,41 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106256372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,830 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,31 %
Azioni 1,57 %
Liquidità -5,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,97 %
EUR - Euro 28,14 %
JPY - Yen giapponese 8,79 %
GBP - Sterlina inglese 8,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
IDR - Rupia indonesiana 2,38 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
THB - Baht thailandese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-AUG-20 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 2,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2027 1,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2025 1,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2029 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 30-SEP 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-APR- 1,17 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,67 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,42 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,19 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,45
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -