Schroder ISF Global Cities B USD Acc

LU0224508597
161,77 USD 08/02/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224508597
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 18,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,86 %
Liquidità 2,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,24 %
Alta tecnologia 1,56 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,51 %
Giappone 11,94 %
Hong Kong 5,26 %
Gran Bretagna 4,30 %
Australia 3,60 %
Singapore 2,18 %
Spagna 2,08 %
Germania 1,86 %
Canada 1,45 %
Belgio 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,51 %
JPY - Yen giapponese 11,94 %
EUR - Euro 6,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,26 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC STORAGE ORD 6,02 %
EQUINIX INC ORD 5,76 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 5,28 %
UDR INC ORD 4,85 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 3,75 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,26 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,99 %
TERRENO REALTY CORP ORD 2,96 %
KIMCO REALTY CORP ORD 2,83 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,71 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,04 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 6,25 % 6,07 %
Rendimento a 6 mesi -10,18 % -7,61 %
Rendimento a 1 anno -10,79 % -6,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,46 % -2,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,46 % 4,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,64 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,23 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,02
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,31