Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD

LU0106258311
11,43 USD 29/09/2023
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106258311
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 168,800 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,18 %
Liquidità 5,15 %
Azioni 4,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,92 %
EUR - Euro 21,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,52 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,05 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,82 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 0,79 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,77 %
HYATT HOTELS CORP 5.75% 30-JAN-2027 0,73 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,66 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01-JAN-2031 0,62 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,61 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,61 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % -
Rendimento a 3 mesi 1,07 % -
Rendimento a 6 mesi 1,66 % -
Rendimento a 1 anno -3,80 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,21 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -