Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis USD MV

LU0053903380
5,017 USD 30/03/2023
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053903380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1994
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 84,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,16 %
Azioni 6,01 %
Liquidità 4,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,47 %
EUR - Euro 21,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,06 %
AMGEN INC 02-MAR-2026 1,23 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,21 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 0,95 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,92 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,86 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,80 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,70 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,69 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 0,66 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -
Rendimento a 6 mesi -6,09 % -
Rendimento a 1 anno -5,19 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,14 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -