Schroder ISF Global Credit Income A Acc USD

LU1737068558
116,89 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1737068558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 230,880 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 2,12 %
Azioni 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,90 %
EUR - Euro 38,00 %
GBP - Sterlina inglese 7,36 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,75 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,01 %
EQT AB 0% 06-APR-2032 0,87 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 0,87 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 0,83 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 0,75 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.375% 0,71 %
MBANK SA .966% 21-SEP-2027 0,71 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.875% 18-AUG-2049 0,68 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.5% 15-JUL-2031 0,68 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,32 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -