Schroder ISF Global Credit Income A Acc USD

LU1737068558
117,08 USD 27/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1737068558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 189,850 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Liquidità 2,27 %
Azioni 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,79 %
EUR - Euro 40,39 %
GBP - Sterlina inglese 8,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 30-SEP 3,84 %
USD CASH 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 31-JUL-20 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,31 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,16 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 15-DEC-2025 1,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,83 %
MBANK SA .966% 21-SEP-2027 0,83 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 0,78 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % -5,68 %
Rendimento a 1 anno -1,87 % -13,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,34 % 1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,45
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,81