Schroder ISF Global Credit Income A Acc USD

LU1737068558
110,66 USD 23/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1737068558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 219,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,86 %
Liquidità 6,54 %
Azioni 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,58 %
EUR - Euro 36,66 %
GBP - Sterlina inglese 6,39 %
JPY - Yen giapponese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 1,27 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,00 %
AMERICAN EXPRESS CO 03-AUG-2033 0,99 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,86 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 0,86 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 0,81 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 0,80 %
MBANK SA .966% 21-SEP-2027 0,72 %
ALLIANZ SE 07-SEP-2038 0,71 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -
Rendimento a 3 mesi 7,18 % -
Rendimento a 6 mesi 2,94 % -
Rendimento a 1 anno 2,65 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -