Schroder ISF Global Credit Income A Acc USD

LU1737068558
117,65 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1737068558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 175,050 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,83 %
Liquidità 6,51 %
Azioni 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,11 %
EUR - Euro 42,90 %
GBP - Sterlina inglese 8,14 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 1,51 %
EUR CASH 1,10 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,09 %
JPMORGAN CHASE & CO 15-DEC-2025 1,01 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 0,92 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,90 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,90 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 0,89 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING RL SA 30-JUN-2031 0,78 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % -
Rendimento a 3 mesi 0,85 % -
Rendimento a 6 mesi -4,30 % -
Rendimento a 1 anno -4,53 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,89 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -