Schroder ISF Global Credit Income A Acc USD

LU1737068558
116,43 USD 01/06/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1737068558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 184,080 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 1,95 %
Azioni 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,28 %
EUR - Euro 42,65 %
GBP - Sterlina inglese 7,99 %
JPY - Yen giapponese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 3,84 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,17 %
USD CASH 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 15-DEC-2025 1,03 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,98 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 0,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-JAN-2024 0,82 %
MBANK SA .966% 21-SEP-2027 0,80 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 0,76 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 4,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -3,66 %
Rendimento a 1 anno -2,06 % -9,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,57 % -7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,45
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,89