Schroder ISF Global Div Maximiser A Dis USD QF

LU0306807586
3,948 USD 31/05/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306807586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 181,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,55 %
Alta tecnologia 16,52 %
Settore finanziario 16,45 %
Salute e farmacia 12,04 %
Telecomunicazioni 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,14 %
Servizi alle collettività 6,56 %
Industrie e servizi vari 3,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,82 %
Gran Bretagna 18,56 %
Giappone 15,04 %
Germania 11,54 %
Francia 9,80 %
Italia 5,54 %
Lussemburgo 2,84 %
Svizzera 2,15 %
Corea del Sud 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,35 %
USD - Dollaro americano 25,82 %
GBP - Sterlina inglese 18,54 %
JPY - Yen giapponese 15,04 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,01 %
ZAR - Rand sudafricano 1,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEL CORP ORD 2,96 %
ORANGE SA ORD 2,92 %
CONTINENTAL AG ORD 2,90 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,76 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,72 %
GSK PLC ORD 2,70 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,70 %
KDDI CORP ORD 2,59 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,55 %
SANOFI SA ORD 2,50 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 0,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,48 % 11,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 8,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,99 % 9,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 15,61 %
Beta 1,02
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,31