Schroder ISF Global Div Maximiser B Acc

LU0306806778
11,08 USD 11/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 9,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,38 %
Settore finanziario 15,58 %
Salute e farmacia 13,37 %
Telecomunicazioni 11,53 %
Alta tecnologia 9,13 %
Servizi alle collettività 8,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,73 %
Industrie e servizi vari 5,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,18 %
Stati Uniti 20,82 %
Giappone 17,06 %
Francia 8,73 %
Germania 7,98 %
Italia 5,67 %
Lussemburgo 3,43 %
Spagna 2,10 %
Svizzera 1,79 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,53 %
GBP - Sterlina inglese 26,18 %
USD - Dollaro americano 20,82 %
JPY - Yen giapponese 17,06 %
CHF - Franco svizzero 1,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
ZAR - Rand sudafricano 1,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,99 %
INTEL CORP ORD 2,95 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,94 %
BT GROUP PLC ORD 2,88 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,63 %
GSK PLC ORD 2,53 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,51 %
SANOFI SA ORD 2,47 %
International Business Machines Corp Ord 2,43 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,41 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 5,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi -4,69 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 4,55 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,92 % 12,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,67 % 10,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,51 % 11,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,99
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,11