Schroder ISF Global Emerging Mkt Opp B Acc EUR

LU0279459704
19,26 EUR 02/10/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0279459704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 21,590 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,60 %
Alta tecnologia 26,89 %
Beni di consumo 17,53 %
Industrie e servizi vari 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Salute e farmacia 1,34 %
Servizi alle collettività 1,15 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 24,82 %
Brasile 11,41 %
Corea del Sud 9,43 %
Sudafrica 7,90 %
India 7,58 %
Hong Kong 3,79 %
Grecia 3,69 %
Stati Uniti 2,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,03 %
BRL - Real brasiliano 11,41 %
KRW - Won sudcoreano 9,43 %
CNY - Yuan cinese 8,22 %
ZAR - Rand sudafricano 7,90 %
INR - Rupia indiana 7,58 %
USD - Dollaro americano 7,40 %
EUR - Euro 5,33 %
PLN - Zloty polacco 3,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,79 %
HDFC BANK LTD ORD 2,83 %
USD CASH 2,79 %
JD.COM INC ORD 2,54 %
BYD CO LTD ORD 2,49 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,49 %
FIRSTRAND LTD ORD 2,44 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,93 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % 10,00 %
Rendimento a 1 anno 5,61 % 4,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % 12,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 7,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,03 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 1,16
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,20