Schroder ISF Global Emerging Mkt Opp B Acc EUR

LU0279459704
19,69 EUR 31/05/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0279459704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 22,280 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,76 %
Liquidità 6,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,62 %
Alta tecnologia 27,17 %
Beni di consumo 13,49 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,60 %
Salute e farmacia 2,96 %
Servizi alle collettività 1,46 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Paesi Pesi
Cina 21,19 %
Corea del Sud 12,29 %
Sudafrica 9,49 %
Brasile 9,26 %
India 6,45 %
Stati Uniti 5,54 %
Hong Kong 4,40 %
Grecia 3,18 %
Polonia 2,91 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,04 %
USD - Dollaro americano 12,66 %
KRW - Won sudcoreano 12,29 %
ZAR - Rand sudafricano 9,49 %
BRL - Real brasiliano 9,26 %
INR - Rupia indiana 6,45 %
CNY - Yuan cinese 5,97 %
EUR - Euro 4,79 %
PLN - Zloty polacco 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,88 %
USD CASH 5,54 %
HDFC BANK LTD ORD 2,94 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,82 %
FIRSTRAND LTD ORD 2,50 %
AIA GROUP LTD ORD 2,38 %
SHOPRITE HOLDINGS LTD ORD 2,24 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,21 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -2,73 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -4,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,34 % 12,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 5,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,55 % 5,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,86 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 1,14
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,03