Schroder ISF Global Energy A Acc USD

LU0256331488
18,70 USD 21/09/2023
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 99,770 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,81 %
Liquidità 5,19 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 95,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,60 %
Gran Bretagna 17,17 %
Canada 10,59 %
Portogallo 6,50 %
Norvegia 5,82 %
Francia 3,88 %
Italia 3,28 %
Spagna 2,39 %
Olanda 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,32 %
EUR - Euro 23,69 %
GBP - Sterlina inglese 18,18 %
CAD - Dollaro canadese 11,05 %
NOK - Corona norvegese 6,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 6,50 %
USD CASH 4,38 %
OVINTIV INC ORD 3,87 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 3,63 %
SHELL PLC ORD 3,49 %
Marathon Oil Corp ORD 3,45 %
DRAX GROUP PLC ORD 3,35 %
EQUINOR ASA ORD 3,21 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,21 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 2,99 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi 17,10 % 11,41 %
Rendimento a 6 mesi 19,30 % 16,27 %
Rendimento a 1 anno 18,14 % 5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 49,38 % 24,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,79 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,84 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 47,42 %
Volatilità del benchmark 26,29 %
Beta 1,73
Tracking error 4,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,19