Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

LU0256332296
17,10 USD 26/09/2023
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256332296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 80,250 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,81 %
Liquidità 5,19 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 94,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,32 %
Gran Bretagna 18,04 %
Canada 11,05 %
Portogallo 6,48 %
Norvegia 5,59 %
Francia 5,30 %
Italia 4,58 %
Spagna 3,00 %
Finlandia 2,50 %
Olanda 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,32 %
EUR - Euro 23,69 %
GBP - Sterlina inglese 18,18 %
CAD - Dollaro canadese 11,05 %
NOK - Corona norvegese 6,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 6,48 %
USD CASH 5,08 %
SHELL PLC ORD 4,74 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,42 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 3,29 %
Marathon Oil Corp ORD 3,21 %
EQUINOR ASA ORD 3,14 %
CALLON PETROLEUM CO ORD 3,04 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,02 %
DRAX GROUP PLC ORD 3,02 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi 19,00 % 12,95 %
Rendimento a 6 mesi 23,95 % 18,61 %
Rendimento a 1 anno 26,73 % 12,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 51,61 % 25,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 5,22 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,45 % 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 47,42 %
Volatilità del benchmark 26,29 %
Beta 1,74
Tracking error 4,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,90