Schroder ISF Global Eq Yield B Acc EUR

LU0248167453
189,59 EUR 07/06/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248167453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 6,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 4,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,10 %
Alta tecnologia 17,61 %
Settore finanziario 14,81 %
Salute e farmacia 11,94 %
Telecomunicazioni 11,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,99 %
Servizi alle collettività 5,48 %
Industrie e servizi vari 3,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,69 %
Gran Bretagna 15,82 %
Giappone 15,43 %
Germania 11,34 %
Francia 9,74 %
Italia 4,71 %
Lussemburgo 2,81 %
Svizzera 2,11 %
Corea del Sud 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,24 %
USD - Dollaro americano 27,69 %
GBP - Sterlina inglese 15,82 %
JPY - Yen giapponese 15,43 %
CHF - Franco svizzero 2,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,75 %
INTEL CORP ORD 2,93 %
ORANGE SA ORD 2,88 %
CONTINENTAL AG ORD 2,87 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,73 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,69 %
GSK PLC ORD 2,67 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,66 %
KDDI CORP ORD 2,63 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,52 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,54 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % 2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,72 % 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,22 % 10,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,35 %
Volatilità del benchmark 15,61 %
Beta 1,02
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,21