Schroder ISF Global Equity A Acc USD

LU0215105999
37,27 USD 26/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215105999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 67,480 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 3,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,27 %
Beni di consumo 17,00 %
Industrie e servizi vari 14,32 %
Settore finanziario 12,66 %
Salute e farmacia 11,99 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,21 %
Telecomunicazioni 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,10 %
Gran Bretagna 7,21 %
Giappone 5,46 %
Svizzera 3,53 %
Francia 3,08 %
Danimarca 2,68 %
Cina 2,60 %
Corea del Sud 2,12 %
Olanda 1,80 %
Germania 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,57 %
EUR - Euro 9,73 %
GBP - Sterlina inglese 6,39 %
JPY - Yen giapponese 5,46 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
DKK - Corona danese 2,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
KRW - Won sudcoreano 2,12 %
NOK - Corona norvegese 1,03 %
CNY - Yuan cinese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,63 %
USD CASH 3,62 %
APPLE INC ORD 2,70 %
AMAZON.COM INC ORD 2,11 %
NVIDIA CORP ORD 1,98 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,86 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,69 %
VISA INC ORD 1,66 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 7,00 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno 7,60 % 8,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,29 % 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,09 % 8,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,13 % 9,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,80