Schroder ISF Global High Yield A Acc USD

LU0189893018
48,93 USD 08/06/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0189893018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 51,580 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,20 %
Azioni 5,04 %
Liquidità 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,33 %
EUR - Euro 17,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,62 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 1,05 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,90 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,73 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15-JAN-2030 0,71 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,70 %
HUSKY III HOLDING LTD 13% 15-FEB-2025 0,70 %
BANK OF AMERICA CORP 6.125% 0,69 %
AERCAP HOLDINGS NV 5.875% 10-OCT-2079 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,66 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % 1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 2,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,34 % 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,09
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,33