Schroder ISF Global Multi-Asset Inc A Acc USD

LU0757359368
124,87 USD 24/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757359368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 47,200 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,39 %
Azioni 39,84 %
Liquidità 4,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,03 %
Settore finanziario 8,65 %
Beni di consumo 6,92 %
Industrie e servizi vari 4,47 %
Salute e farmacia 4,44 %
Servizi alle collettività 3,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,91 %
Gran Bretagna 5,43 %
Francia 3,94 %
Olanda 3,01 %
Canada 2,42 %
Germania 2,35 %
Italia 2,09 %
Giappone 2,04 %
Spagna 1,95 %
Lussemburgo 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,87 %
EUR - Euro 16,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
MXN - Peso messicano 1,88 %
CHF - Franco svizzero 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
BRL - Real brasiliano 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
ZAR - Rand sudafricano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I DIS USD 3,99 %
USD CASH 3,97 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 3,74 %
MICROSOFT CORP ORD 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 1,07 %
APPLE INC ORD 0,97 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,56 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 0,52 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,52 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % -1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,33 % 4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 2,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % 2,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -