Schroder ISF Global Multi-Asset Inc A Acc USD

LU0757359368
126,57 USD 01/06/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757359368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 46,280 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,55 %
Azioni 35,89 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,78 %
Settore finanziario 7,12 %
Beni di consumo 6,58 %
Industrie e servizi vari 4,02 %
Salute e farmacia 3,90 %
Servizi alle collettività 1,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,03 %
Gran Bretagna 4,81 %
Giappone 4,79 %
Francia 3,75 %
Olanda 2,85 %
Canada 2,06 %
Italia 2,05 %
Germania 2,00 %
Messico 1,85 %
Spagna 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,52 %
EUR - Euro 16,29 %
JPY - Yen giapponese 4,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
MXN - Peso messicano 1,82 %
BRL - Real brasiliano 1,50 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
ZAR - Rand sudafricano 1,27 %
HUF - Fiorino ungherese 0,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I DIS USD 3,88 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 3,75 %
USD CASH 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 3,01 %
MICROSOFT CORP ORD 1,55 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 1,28 %
APPLE INC ORD 1,12 %
EUR CASH 1,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,54 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 26-JUN-2024 0,54 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % 0,48 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % 0,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,43 % 2,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,16 % 2,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -