Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc USD

LU0240877869
242,00 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240877869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 2,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,31 %
Beni di consumo 19,14 %
Alta tecnologia 18,68 %
Settore finanziario 15,83 %
Salute e farmacia 15,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,18 %
Servizi alle collettività 2,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,56 %
Giappone 7,97 %
Gran Bretagna 5,42 %
Belgio 2,63 %
Germania 2,27 %
Svizzera 2,14 %
India 1,79 %
Hong Kong 1,08 %
Australia 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,93 %
EUR - Euro 9,22 %
JPY - Yen giapponese 8,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,87 %
CHF - Franco svizzero 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,68 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,66 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 1,47 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,40 %
ASSURANT INC ORD 1,38 %
BURLINGTON STORES INC ORD 1,17 %
VALVOLINE INC ORD 1,13 %
Masimo Corp ORD 1,11 %
BWX TECHNOLOGIES INC ORD 1,10 %
ARAMARK ORD 1,09 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,52 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,19 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,64 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,21
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,37