Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc USD

LU0240877869
237,00 USD 02/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240877869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 27,200 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 2,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,15 %
Alta tecnologia 18,75 %
Beni di consumo 18,72 %
Settore finanziario 16,31 %
Salute e farmacia 15,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,00 %
Giappone 8,17 %
Gran Bretagna 5,23 %
Belgio 2,55 %
Germania 1,93 %
Svizzera 1,91 %
India 1,76 %
Irlanda 1,03 %
Svezia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,93 %
EUR - Euro 9,22 %
JPY - Yen giapponese 8,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,87 %
CHF - Franco svizzero 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,78 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 1,74 %
ASSURANT INC ORD 1,49 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,41 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,36 %
BWX TECHNOLOGIES INC ORD 1,32 %
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC ORD 1,26 %
BALCHEM CORP ORD 1,14 %
KEMPER CORP ORD 1,13 %
ASGN INC ORD 1,12 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,97 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,25 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,00 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,17 % 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,71 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,22
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,80