Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc USD

LU0557290698
304,77 USD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557290698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 557,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 3,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,78 %
Beni di consumo 19,24 %
Salute e farmacia 17,57 %
Settore finanziario 16,01 %
Industrie e servizi vari 14,48 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,79 %
Gran Bretagna 15,76 %
Svizzera 6,14 %
Giappone 5,55 %
Francia 3,74 %
Canada 3,09 %
Hong Kong 2,93 %
Singapore 2,66 %
Olanda 2,60 %
India 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,79 %
GBP - Sterlina inglese 15,76 %
EUR - Euro 11,07 %
CHF - Franco svizzero 6,14 %
JPY - Yen giapponese 5,55 %
CAD - Dollaro canadese 3,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,66 %
INR - Rupia indiana 2,54 %
BRL - Real brasiliano 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,74 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,29 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,09 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,02 %
USD CASH 2,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,95 %
AIA GROUP LTD ORD 2,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,81 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -3,54 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,28 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,45 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,61 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 13,97