Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc USD

LU1983299246
130,89 USD 26/09/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1983299246
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2019
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 69,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 4,81 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 86,77 %
Beni di consumo 6,61 %
Alta tecnologia 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,87 %
Svizzera 6,90 %
Gran Bretagna 5,40 %
Francia 3,92 %
Germania 3,23 %
Cina 3,05 %
Irlanda 2,49 %
Australia 2,15 %
Giappone 1,88 %
Belgio 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,11 %
EUR - Euro 8,50 %
CHF - Franco svizzero 6,90 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
AUD - Dollaro australiano 2,15 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
BRL - Real brasiliano 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,78 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,59 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG 3,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,41 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,39 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,06 %
MCKESSON CORP ORD 2,82 %
SANOFI SA ORD 2,68 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,56 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,22 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % -2,44 %
Rendimento a 6 mesi -5,01 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno -9,10 % 3,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,99 % 11,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -