Schroder ISF Healthcare Innovation B Acc EUR

LU2027363196
146,62 EUR 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2027363196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 20,610 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 91,73 %
Beni di consumo 2,03 %
Alta tecnologia 1,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,40 %
Svizzera 7,36 %
Francia 5,04 %
Gran Bretagna 4,33 %
Danimarca 3,91 %
Australia 2,19 %
Germania 2,12 %
Giappone 1,70 %
Cina 1,46 %
Belgio 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,08 %
EUR - Euro 8,73 %
CHF - Franco svizzero 7,36 %
GBP - Sterlina inglese 4,33 %
DKK - Corona danese 3,23 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
BRL - Real brasiliano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELI LILLY AND CO ORD 3,91 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,79 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,70 %
MERCK & CO INC ORD 3,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,47 %
NOVARTIS AG ORD 3,35 %
SANOFI SA ORD 3,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,00 %
MCKESSON CORP ORD 2,78 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,11 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -