Schroder ISF Japanese Equity A Acc JPY

LU0106239873
1.573,31 JPY 07/06/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 598,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,19 %
Industrie e servizi vari 21,51 %
Alta tecnologia 18,70 %
Settore finanziario 14,78 %
Salute e farmacia 9,64 %
Telecomunicazioni 9,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,09 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 5,63 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,86 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,76 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,20 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,98 %
ORIX CORP ORD 2,83 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,80 %
KDDI CORP ORD 2,78 %
KEYENCE CORP ORD 2,74 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 2,64 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,40 % 5,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 5,05 %
Rendimento a 6 mesi 7,42 % 9,19 %
Rendimento a 1 anno 5,83 % 9,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,36 % 5,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,70 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,68 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,82 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 1,02
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,98