Schroder ISF Japanese Equity A Acc JPY

LU0106239873
1.427,62 JPY 29/03/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 619,010 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,44 %
Beni di consumo 21,64 %
Alta tecnologia 17,29 %
Settore finanziario 17,20 %
Telecomunicazioni 9,06 %
Salute e farmacia 9,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,53 %
SONY GROUP CORP ORD 5,14 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,75 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,13 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,12 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,12 %
ORIX CORP ORD 3,08 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,00 %
KEYENCE CORP ORD 2,80 %
ISUZU MOTORS LTD ORD 2,71 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 5,22 %
Rendimento a 1 anno -5,16 % -3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,09 % 5,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,54 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,52