Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc B Acc USD

LU1236687239
186,68 USD 22/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1236687239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,04 %
Azioni 30,85 %
Liquidità 3,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,10 %
Alta tecnologia 8,57 %
Servizi alle collettività 4,31 %
Beni di consumo 3,19 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Salute e farmacia 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,25 %
Giappone 7,86 %
Francia 7,43 %
Gran Bretagna 4,70 %
Italia 4,13 %
Cina 3,86 %
Germania 3,40 %
Spagna 3,18 %
Olanda 3,17 %
Corea del Sud 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,98 %
EUR - Euro 25,56 %
JPY - Yen giapponese 7,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,85 %
BRL - Real brasiliano 2,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
MXN - Peso messicano 0,85 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,72 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,58 %
SK HYNIX INC 1.75% 11-APR-2030 1,46 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC USD 1,36 %
H WORLD GROUP LTD 3% 01-MAY-2026 1,33 %
PDD HOLDINGS INC 0% 01-OCT-2024 1,25 %
ZILLOW GROUP INC 1.375% 01-SEP-2026 1,25 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 0% 01-MAY-2027 1,22 %
ZSCALER INC .125% 01-JUL-2025 1,22 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % -3,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,34 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,91
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,46