Schroder ISF Multi-Asset Gro and Inc B Acc USD

LU1236687239
182,20 USD 23/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1236687239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,150 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 34,25 %
Obbligazioni 27,29 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,32 %
Alta tecnologia 6,87 %
Beni di consumo 5,24 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Industrie e servizi vari 3,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Salute e farmacia 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,89 %
Cina 7,85 %
Francia 5,74 %
Giappone 4,85 %
Germania 4,83 %
Gran Bretagna 4,77 %
Italia 3,79 %
Olanda 3,58 %
Spagna 3,02 %
Singapore 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,36 %
EUR - Euro 25,25 %
JPY - Yen giapponese 4,81 %
GBP - Sterlina inglese 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
CNY - Yuan cinese 1,36 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
MXN - Peso messicano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 3,11 %
SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES I ACC USD 2,23 %
USD CASH 1,70 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,57 %
TRIP.COM GROUP LTD 1.5% 01-JUL-2027 1,37 %
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 1,24 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 1,23 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 1,23 %
LI AUTO INC .25% 01-MAY-2028 1,23 %
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 1.5% 01-SEP-2027 1,22 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,83 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -6,99 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,74 % 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,08 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -