Schroder ISF QEP Global ESG A Acc EUR

LU1528092718
177,74 EUR 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1528092718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,840 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,96 %
Salute e farmacia 17,51 %
Beni di consumo 15,91 %
Industrie e servizi vari 14,43 %
Settore finanziario 13,79 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Telecomunicazioni 3,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,48 %
Gran Bretagna 8,07 %
Giappone 5,20 %
Canada 4,59 %
Svizzera 3,76 %
Francia 3,15 %
Irlanda 2,01 %
Olanda 1,85 %
Svezia 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,07 %
EUR - Euro 8,67 %
GBP - Sterlina inglese 8,12 %
JPY - Yen giapponese 5,20 %
CAD - Dollaro canadese 4,46 %
CHF - Franco svizzero 3,76 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 1,60 %
NOK - Corona norvegese 1,54 %
DKK - Corona danese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,03 %
EQUINOR ASA ORD 1,03 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,01 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,00 %
MICROSOFT CORP ORD 0,99 %
SANOFI SA ORD 0,99 %
MERCK & CO INC ORD 0,99 %
S&P GLOBAL INC ORD 0,99 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,98 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 11,52 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,62 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,17 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,87
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,95