Schroder ISF QEP Global ESG A Acc EUR

LU1528092718
170,63 EUR 06/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1528092718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,15 %
Salute e farmacia 16,46 %
Settore finanziario 16,45 %
Beni di consumo 14,81 %
Industrie e servizi vari 11,45 %
Telecomunicazioni 7,48 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,36 %
Giappone 7,18 %
Gran Bretagna 5,42 %
Canada 5,07 %
Svizzera 3,58 %
Francia 3,06 %
Irlanda 2,75 %
Olanda 2,59 %
Norvegia 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,81 %
EUR - Euro 10,25 %
JPY - Yen giapponese 7,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
CAD - Dollaro canadese 4,97 %
CHF - Franco svizzero 3,58 %
NOK - Corona norvegese 1,96 %
KRW - Won sudcoreano 1,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,91 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 0,99 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,99 %
AMDOCS LTD ORD 0,99 %
MICROSOFT CORP ORD 0,99 %
WW GRAINGER INC ORD 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,98 %
AKER BP ASA ORD 0,98 %
AMGEN INC ORD 0,97 %
HERSHEY CO ORD 0,97 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi -5,08 % -7,35 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % -2,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,24 % 9,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,42 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,89
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,54