Schroder ISF Sust Global Multi Cr A Acc USD

LU1406014032
111,64 USD 26/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1406014032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,950 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Azioni 1,42 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,80 %
Industrie e servizi vari 34,50 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,70 %
Gran Bretagna 14,60 %
Francia 8,20 %
Germania 7,30 %
Italia 6,80 %
Spagna 5,80 %
Lussemburgo 3,80 %
Olanda 3,20 %
Cina 2,80 %
Svizzera 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,22 %
USD - Dollaro americano 41,05 %
GBP - Sterlina inglese 9,98 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOCIETE GENERALE SA 19-JAN-2028 1,39 %
USD CASH 1,37 %
AVIVA PLC 6.875% 1,35 %
CNP ASSURANCES 18-JUL-2053 1,31 %
SYNCHRONY FINANCIAL 02-FEB-2033 1,13 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65% 19-MAY 1,11 %
SCHRODER ISF ALL CHINA CRED INC I USD ACC 1,11 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 14-OCT-2032 1,10 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,07 %
INVESTEC BANK PLC 1.25% 11-AUG-2026 1,06 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % -8,15 %
Rendimento a 1 anno -3,74 % -14,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % -8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,51
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,05