Schroder ISF Sust Global Multi Cr A Acc USD

LU1406014032
109,97 USD 02/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1406014032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 9,140 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,87 %
Liquidità 2,10 %
Azioni 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,18 %
EUR - Euro 45,34 %
GBP - Sterlina inglese 7,02 %
CNY - Yuan cinese 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 2,32 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 2,08 %
USD CASH 1,80 %
SOCIETE GENERALE SA 13-JUN-2025 1,75 %
SCHRODER ISF ALL CHINA CRED INC I USD ACC 1,28 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,22 %
AVIVA PLC 6.875% 1,08 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 1,03 %
BPCE 19-JUL-2033 0,94 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -
Rendimento a 3 mesi -3,48 % -
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -
Rendimento a 1 anno -8,28 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,85 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -