Schroder ISF Sust Global Multi Cr A Acc USD

LU1406014032
110,31 USD 28/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1406014032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,20 %
Azioni 1,41 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,42 %
EUR - Euro 43,49 %
GBP - Sterlina inglese 9,32 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,64 %
USD CASH 1,63 %
SOCIETE GENERALE SA 10-JAN-2034 1,49 %
AVIVA PLC 6.875% 1,24 %
AMGEN INC 02-MAR-2063 1,21 %
SCHRODER ISF ALL CHINA CRED INC I USD ACC 1,17 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,09 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,09 %
SYNCHRONY FINANCIAL 02-FEB-2033 1,07 %
CNP ASSURANCES 18-JUL-2053 0,97 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi -5,88 % -7,69 %
Rendimento a 1 anno -6,38 % -14,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % -6,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,51
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,61