Schroder ISF Sustain EURO Credt A Acc EUR

LU2080993616
92,57 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2080993616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 28,770 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,72 %
USD - Dollaro americano 2,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,32 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 23-APR-2083 0,71 %
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% 0,65 %
INTESA SANPAOLO SPA 08-MAR-2028 0,65 %
ORSTED A/S 01-MAR-2026 0,65 %
KONINKLIJKE KPN NV 6% 0,56 %
JCDECAUX SE 11-JAN-2029 0,56 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 0,56 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.5% 11-JAN-2029 0,56 %
BPCE 5.125% 25-JAN-2035 0,55 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -7,23 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % -2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -